Sermaye piyasalarının önemli oyuncularından Ata Yatırım, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz edilecek olan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. için hazırladığı "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu"nu yayımladı. Yayınlanan analist raporu, Şirket’in halka arz sürecinde belirlenen 69,00 TL’lik fiyatın makul seviyelerde olduğuna işaret ediyor.
Orzaks İlaç Halka Arz Özeti
Borsa İstanbul'da ORZAX koduyla işlem görmesi beklenen Şirket, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. İşte halka arzın öne çıkan başlıkları:
Halka Arz Fiyatı: 69,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 3,62 milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %15,51
Talep Toplama Tarihleri: 29-30 Haziran, 1 Temmuz 2026
Dağıtım Yöntemi: Yurt içi bireysel yatırımcılara ve grup çalışanlarına eşit dağıtım
Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Orzaks İlaç, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme hedefleri doğrultusunda şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
%50: Devam eden ve yeni yatırımların finansmanı
%30: Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri
%20: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
Analist Görüşü: Fiyat Makul
Ata Yatırım tarafından hazırlanan rapor, değerleme metodolojilerini ve temel varsayımları detaylı bir şekilde masaya yatırıyor. Analistler, hem İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) analizi hem de piyasa çarpanları analizinin birlikte kullanılmasını metodolojik açıdan dengeli bir yaklaşım olarak değerlendirdi.
Özellikle Şirket’in ihracat odaklı büyüme stratejisi, kapasite yatırımları ve orta-uzun vadeli nakit yaratma potansiyelinin değerleme modellerine doğru yansıtıldığı belirtildi. Tüm bu veriler ışığında, Orzaks İlaç için belirlenen 69 TL’lik halka arz fiyatı, piyasa koşulları ve Şirket performansı göz önüne alındığında "makul" olarak nitelendirildi.
Yasal Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı vermeden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan resmi izahnameyi incelemeniz önemle tavsiye edilir.
