Deniz Yatırım, model portföyünde yaptığı güncellemeleri duyurdu. Değişikliklerin bugünden (5 Ekim 2026) itibaren geçerli olacağı belirtilirken; iç tüketim beklentileri, yüksek beta faktörleri ve cazip fiyat seviyeleri portföy revizyonunun temel gerekçeleri arasında yer aldı.
Ağırlığı Düşürülen Hisseler ve Gerekçeler
CCOLA ve TABGD: Kurum, yılın ikinci yarısında iç tüketim ve perakende tarafında beklenen yavaşlamaya paralel olarak Coca-Cola İçecek (CCOLA) hissesinin portföydeki ağırlığını %11’den %9’a, TAB Gıda (TABGD) hissesinin ağırlığını ise %10’dan %9’a indirdi.
Ağırlığı Artırılan Bankacılık ve TAVHL Hisseleri
YKBNK ve GARAN: BIST endekslerindeki son değişikliklerin ardından yüksek betaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler doğrultusunda, Yapı Kredi (YKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) hisselerinin ayrı ayrı %12,5 olan ağırlıkları %13’e yükseltildi.
TAV Havalimanları (TAVHL): Şirketin mevcut piyasa fiyatını cazip bulan kurum, TAVHL'nin portföydeki payını %8’den %10’a çıkardı.
Güncel Model Portföy ve Performans Verileri
Portföyün Tam Listesi: Güncellemelerin ardından Deniz Yatırım’ın model portföyü TAVHL, HTTBT, BIMAS, CCOLA, YKBNK, TABGD, GARAN, AGESA, MPARK ve THYAO olmak üzere 10 hisse senedinden oluşuyor.
Getiri Performansı: Kurumun paylaştığı verilere göre, son güncellemeden bu yana model portföy %1, BIST 100 endeksi ise %14 geriledi. Model portföyün 2026 yılı genelindeki kümülatif getirisi %7, BIST 100’e kıyasla rölatif performansı ise -%2 seviyesinde gerçekleşti.
