Aracı kurum sektörünün önde gelen isimlerinden İş Yatırım, model portföyünde stratejik bir değişikliğe gitti. Kurum, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde giderek cazip hale gelen değerleme iskontosundan faydalanmayı hedefleyerek, portföydeki Akbank (AKBNK) hisselerinin yerine holdingi dahil etti.
İş Yatırım, holding üzerinden Akbank’a dolaylı yatırım yapmayı sürdürdüğünü vurgularken, bankayı 2026’nın son çeyreğinde yeniden model portföyüne almayı değerlendirebileceğini belirtti.
Sabancı Holding Tercihinin Gerekçeleri ve NAD İskontosu
Net Aktif Değer (NAD) İskontosu: Sabancı Holding’in cari net aktif değer iskontosunun yüzde 60 seviyesinde bulunduğu belirtildi. Bu oran, holdingin yüzde 58 olan 1 yıllık ve yüzde 50 olan 3 yıllık ortalama iskontolarının oldukça üzerinde yer alarak güçlü bir potansiyele işaret ediyor.
Halka Açık İştiraklar ve Geri Alım: Holdingin portföyündeki büyük halka açık iştiraklere yönelik olumlu görüşünü koruyan kurum, geçen hafta başlatılan pay geri alım programının da hisse fiyatını yukarı yönlü destekleyebileceğini ifade etti.
Akbank 3. Çeyrek Beklentisi: Akbank’ın yakında açıklanması beklenen 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında, net kârın önceki çeyreğe göre yüzde 26 gerilemesinin öngörüldüğü aktarıldı.
İş Yatırım "En Çok Önerilenler Listesi" ve Hedef Fiyatlar
İş Yatırım’ın güncellenen model portföyünde yer alan şirketler için belirlenen hedef fiyatlar ve potansiyeller yatırımcıların dikkatine sunuldu:
| Şirket / Hisse Kodu | Belirlenen Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli ve Sıralama |
|---|---|---|
| Astor Enerji (ASTOR) | 365,09 TL | En yüksek getiri potansiyeli: % 127 |
| Sabancı Holding (SAHOL) | 181,00 TL | Portföye yeni eklendi |
| Garanti BBVA (GARAN) | 195,00 TL | Bankacılık sektöründe öne çıkan hedef |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | 455,00 TL | Havacılık grubunda model portföyde |
| Tüpraş (TUPRS) | 365,25 TL | Reel sektör güçlü hedef fiyat |
| Aselsan (ASELS) | 450,00 TL | Savunma sanayi önerilenler arasında |
| Enerjisa Enerji (ENJSA) | 173,54 TL | Enerji sektörü hedef fiyatı |
| Aksa Enerji (AKSEN) | 117,50 TL | Listede yer alan enerji hisseleri |
| MLP Sağlık (MPARK) | 700,24 TL | Sağlık sektöründe yüksek hedef fiyat |
| Şok Marketler (SOKM) | 98,19 TL | Perakende grubu önerisi |
Tablodaki fiyatlara göre portföydeki en yüksek getiri potansiyelinin yüzde 127 ile Astor Enerji’de bulunduğu, portföye yeni katılan Sabancı Holding'in ise yüzde 112 getiri potansiyeliyle ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.
