Borsa İstanbul’un enerji ve teknoloji odaklı şirketlerinden Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) hissesi, son dönemde zayıf fiyat performansı ve teknik görünümüyle yatırımcıların radarına girdi. Ata Yatırım tarafından yayımlanan robot analiz raporunda hissede aşağı yönlü trendin sürdüğü belirtilirken, kritik destek ve direnç seviyelerine dikkat çekildi.
Son kapanışını 9,40 TL seviyesinden gerçekleştiren KONTR hissesi günlük bazda sınırlı yükseliş kaydetse de, son 1 aylık süreçte yüzde 4,76, yıllık bazda ise yüzde 34’ü aşan değer kaybı yaşadı. Hisse, aynı dönemde BIST 100 endeksine göre de negatif ayrıştı.
Teknik görünümde 10,47 seviyesi öne çıktı
Raporda hissede “trend değişim seviyesi” olarak 10,47 TL seviyesine dikkat çekildi. Analizde, bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı yönlü trendin korunma eğiliminde olacağı vurgulandı. Teknik değerlendirmede hissede pivot seviyenin 9,51 TL olduğu belirtilirken, ilk direnç noktası 9,73 TL, ilk destek seviyesi ise 9,18 TL olarak paylaşıldı.
Teknik göstergeler tarafında ise karmaşık bir görünüm dikkat çekiyor. RSI göstergesi orta bölgede yukarı yönlü sinyal üretirken, MACD göstergesinin hâlâ negatif bölgede bulunması hissedeki baskının tamamen sona ermediğine işaret ediyor. Momentum göstergesinde ise toparlanma sinyalleri öne çıkıyor.
Hareketli ortalamaların altında işlem görüyor
KONTR hissesi kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Rapora göre hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 10,05 TL, 100 günlük hareketli ortalaması ise 10,57 TL seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatın bu ortalamaların altında kalması teknik görünüm açısından zayıf bir tablo ortaya koyuyor.
İşlem hacmi tarafında da dikkat çeken veriler yer aldı. Son işlem gününde yaklaşık 1,24 milyar TL hacim oluşurken, bu rakam son 1 aylık ortalama hacmin yüzde 62 altında gerçekleşti. Analistler, hacimdeki zayıflığın hissedeki temkinli görünümü desteklediğini belirtiyor.
Karlılık tarafında sert düşüş
Şirketin finansal sonuçlarında ise net kârdaki gerileme öne çıktı. Raporda, Kontrolmatik’in 2026 yılı ilk çeyreğinde net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,9 düşüşle 24 milyon TL seviyesine gerilediği belirtildi. Aynı dönemde FAVÖK rakamı yüzde 5,7 düşüşle 278 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan şirketin toplam borçluluğundaki artış da dikkat çekiyor. Toplam borç büyümesi yıllık bazda yüzde 57 seviyesine ulaşırken, net borç 13 milyar TL seviyesine çıktı. Raporda toplam borcun aktiflere oranının yüzde 80 seviyesinde olduğu görüldü.
Sektör karşılaştırmasında zayıf görünüm
Sektörel karşılaştırma bölümünde KONTR’ın, YEOTK gibi sektör şirketlerine kıyasla daha zayıf kârlılık ve marj verileri sunduğu dikkat çekti. Raporda KONTR’ın FAVÖK marjı yüzde 10 seviyesinde yer alırken, YEOTK tarafında bu oranın yüzde 38 seviyesinde bulunduğu görüldü.
Analistler, hissede teknik görünümün güç kazanabilmesi için öncelikle 10,47 TL seviyesinin aşılması gerektiğini belirtirken, kısa vadede destek ve direnç bölgelerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
