27 Ağustos 2024 tarihinde ihraç edilen ve 2030 yılına kadar vadesi bulunan 2.184 gün süreli değişken faizli tahvilin 4. kupon dönemi geride kaldı. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli olarak ihraç edilen ve referans faiz üzerine %0,50 ek getirisi bulunan tahvilde, 6 aylık kupon ödemeleri planlandığı şekilde devam ediyor.
KAP bildiriminde öne çıkan kritik detaylar:
Ödenen Toplam Tutar: Halkbank, 4. kupon dönemi kapsamında yatırımcılara 1.106.588.409,43 TL ödeme yaptı.
Faiz Oranları: Dönemsel faiz oranı %22,4515 olurken, yıllık basit faiz %45,0264, yıllık bileşik faiz ise %50,1107 seviyesinde hesaplandı.
Sonraki Kupon Takvimi: Toplam 12 kupon ödemesi planlanan tahvilin 5. kupon ödemesi 23 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
Anapara ve İtfa Tarihi: Tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 20 Ağustos 2030 tarihinde yapılacak.
Kredi Notu Güven Aşılıyor: Fitch Ratings tarafından Halkbank'ın ulusal uzun vadeli kredi notu AA(tur) ve not görünümü Durağan olarak korunduğu hatırlatıldı.
Halkbank Tahvil İhraç ve Ödeme Detayları Tablosu
| Parametre / Gösterge | Tahvil İhraç ve KAP Verisi | Finansal / Teknik Not |
|---|---|---|
| 🏦 İhraççı Kurum | Halkbank (HALKB) | Yurt içi nitelikli yatırımcı satışı |
| 💰 Nominal İhraç Büyüklüğü | 4.928.795.000 TL | Sermaye benzeri borçlanma aracı |
| 💳 4. Kupon Ödeme Tutarı | 1.106.588.409,43 TL | 25 Ağustos 2026'da hesaplara aktarıldı |
| 📈 Dönemsel / Bileşik Faiz | %22,4515 / %50,1107 | Yıllık basit faiz: %45,0264 |
| 🗓️ Gelecek Kupon Tarihi | 23 Şubat 2027 (5. Kupon) | Toplam 12 kupon ödemeli plan |
| 🏁 Nihai Vade & Anapara | 20 Ağustos 2030 | Toplam 2.184 gün vadeli ihraç |
| 📊 Referans Endeks / Not | TLREF + %0,50 Ek Getiri | Fitch Kredi Notu: AA(tur) / Durağan |
