Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu finansmanı kapsamında önümüzdeki haftaya ilişkin iç borç ihraç takvimini duyurdu.
17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan ihraç maratonunda TLREF ve TÜFE endeksli kağıtların yanı sıra uzun vadeli sabit kuponlu tahviller yeniden piyasaya sürülecek. Perşembe günü ise döviz cinsi borçlanma araçları devreye girecek.
Pazartesi: Değişken Faizli ve TLREF Endeksli Tahviller
İç borçlanma takviminin ilk günü olan 17 Ağustos Pazartesi günü iki devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak:
3 Yıllık Değişken Faizli: 1.232 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek.
4 Yıllık TLREF Endeksli: 1.414 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli devlet tahvili piyasaya sunulacak.
Salı:TÜFE’ye Endeksli ve 9 Yıllık Sabit Kuponlu Kağıtlar
18 Ağustos Salı günü Hazine borçlanma maratonuna iki kritik ihraçla devam edecek:
4 Yıllık TÜFE’ye Endeksli: 1.358 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
9 Yıllık Sabit Kuponlu: 3.304 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli uzun vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Perşembe: Dolar Cinsi Tahvil ve Kira Sertifikasında Doğrudan Satış
Hazine, haftanın son borçlanma adımını 20 Ağustos Perşembe günü döviz cinsi enstrümanlarla atacak:
Dolar Cinsi Devlet Tahvili: 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.
Dolar Cinsi Kira Sertifikası: 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası da aynı gün doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Takvimi Tablosu (17 - 20 Ağustos)
| İhale Tarihi | Enstrüman / Borçlanma Aracı | Vade / Gün Sayısı | İhraç Yöntemi |
|---|---|---|---|
| 🗓️ 17 Ağustos Pzt | Değişken Faizli Devlet Tahvili | 3 Yıl (1.232 Gün) | Yeniden İhraç |
| 🗓️ 17 Ağustos Pzt | TLREF Endeksli Devlet Tahvili | 4 Yıl (1.414 Gün) | Yeniden İhraç |
| 🗓️ 18 Ağustos Sal | TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili | 4 Yıl (1.358 Gün) | Yeniden İhraç |
| 🗓️ 18 Ağustos Sal | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 9 Yıl (3.304 Gün) | Yeniden İhraç |
| 💵 20 Ağustos Per | Dolar Cinsi Devlet Tahvili | 1 Yıl (364 Gün) | Doğrudan Satış |
| 🕌 20 Ağustos Per | Dolar Cinsi Kira Sertifikası | 1 Yıl (364 Gün) | Doğrudan Satış |
