Bulls Yatırım’ın yönettiği fonlardan IIE’nin son dönemdeki performansı yatırımcıların dikkatini çekerken, fonun portföyünde ağırlık verdiği hisseler de ortaya çıktı.
Güncel verilere göre IIE, son bir haftada yüzde 20,99, son bir ayda yüzde 33,85 ve son bir yılda yüzde 44,38 değer kaybetti. Fonun 2026 yılı başından bu yana kaybı ise yüzde 29,24 seviyesinde bulunuyor.
Fonun portföy dağılımında ise oldukça yüksek bir yoğunlaşma dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre BSOKE’nin portföydeki ağırlığı yüzde 85,02’ye, GRTHO’nun ağırlığı ise yüzde 84,10’a ulaştı. ESCAR’ın ağırlığı yüzde 6,66 olarak görülüyor.
Son dönemde yapılan işlemlerde GRTHO pozisyonunun yüzde 20,80, BSOKE pozisyonunun yüzde 16,06 ve ESCAR pozisyonunun yüzde 6,66 artırıldığı görülürken; EGEGY ve KBORU pozisyonları ise azaltıldı.
Son bir haftadaki kayıp dikkat çekti
IIE’nin fiyat grafiğinde özellikle son günlerde satış baskısının hızlandığı görülüyor. Fon yalnızca bir haftada yaklaşık beşte bir oranında değer kaybederken, bir yıllık kayıp yüzde 44’ü aşmış durumda.
Buna karşılık daha uzun vadeli verilere bakıldığında fonun üç yıllık getirisi yüzde 115,51, tüm dönem getirisi ise yüzde 428,62 seviyesinde bulunuyor.
Portföyde birkaç hissede görülen yüksek yoğunlaşma ile fonun son dönemdeki sert değer kaybı, yatırımcıların fonun gelecek dönem performansına ilişkin takibini artırabilir.
