Yatırım Finansman, 12 Mayıs 2025 kapanış fiyatlarını baz alarak hazırladığı model portföyünde önemli bir güncellemeye imza attı. Yapılan değişiklikle birlikte Enka İnşaat portföyden çıkarılırken, yerine Türkiye’nin en büyük sanayi ve yatırım gruplarından biri olan Koç Holding eklendi.
Koç Holding (KCHOL), 154 TL olan mevcut fiyatı ile portföye dahil edilirken, şirket için belirlenen hedef fiyat 273 TL oldu. Bu da hisse için yaklaşık yüzde 77 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.
Portföyde yer almaya devam eden hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yataş, AG Anadolu Grubu Holding, Arçelik, Koza Anadolu Metal, Ereğli Demir Çelik, T. Vakıflar Bankası ve Turcas Petrol bulunuyor. Özellikle Arçelik hissesi yüzde 175 ile en yüksek potansiyel getiriyi vadeden şirket olarak öne çıkarken, onu sırasıyla Turcas Petrol (%118) ve Yataş (%113) takip ediyor.
Yatırım Finansman’ın performans raporunda, model portföyün yılbaşından bu yana BIST 100 endeksine göre yaklaşık 7.4 puanlık bir pozitif ayrışma gösterdiği belirtiliyor. Son değişimden bu yana BIST 100 getirisi yüzde -3.5 seviyesinde kalırken, model portföyün aynı dönemdeki getirisi yüzde 5.4 olarak kaydedildi.
Bu performansla birlikte, yatırımcıların portföylerini güncellerken özellikle yüksek potansiyel sunan hisselere yönelmesi dikkat çekiyor. Kurumun analizine göre, mevcut durumda hem temel göstergeler hem de hedef fiyatlarla uyumlu olarak en cazip şirketler arasında Arçelik, Turcas ve Yataş ön plana çıkıyor.
Öte yandan portföyden çıkarılan Enka İnşaat hissesi için hedef fiyatın 75 TL olduğu ve bu seviyenin mevcut fiyatla hemen hemen aynı olması nedeniyle getiri potansiyelinin sıfırlandığı görülüyor. Bu durum, portföy dışı bırakılmasında etkili olmuş olabilir.
Yatırım Finansman’ın model portföy güncellemesi, yatırımcılar için stratejik bir rehber sunarken, aynı zamanda piyasa dinamiklerine karşı aktif bir pozisyon alındığını da ortaya koyuyor.
