Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik (GATEG), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, finansal borçlarını önemli ölçüde azaltırken faaliyetlerinden 108,4 milyon TL nakit sağladı. Satış gelirleri ise 452,9 milyon TL'ye ulaştı.
Gate Group'un borçları 70,6 milyon TL'ye geriledi
Gate Group'un 2025 yılı sonunda 185,5 milyon TL olan toplam finansal borçları, Eylül 2026 itibarıyla 70,6 milyon TL'ye geriledi.
Şirket, dokuz aylık dönemde 114,8 milyon TL kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Böylece finansal borçlarının yaklaşık yüzde 62'sini azaltmış oldu.
Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları 838,2 milyon TL'den 944,4 milyon TL'ye, özkaynakları ise 328 milyon TL'den 351,2 milyon TL'ye yükseldi.
Şirketin kasasına 108,4 milyon TL nakit girdi
Finansal sonuçlarda öne çıkan gelişmelerden biri de faaliyetlerden elde edilen nakit oldu.
Gate Group, 2026 yılının ilk dokuz ayında işletme faaliyetlerinden 108,4 milyon TL net nakit sağladı.
Son 12 aylık serbest nakit akışı ise 147,2 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, aynı dönemde elde edilen 26,2 milyon TL net kârın yaklaşık 5,6 katına karşılık geliyor.
Şirketin net finansal borcu 61,9 milyon TL seviyesinde bulunurken, net borcun yıllık FAVÖK'e oranı 0,82 olarak hesaplandı.
Satış gelirleri 452,9 milyon TL'ye ulaştı
Gate Group'un 2025 yılının ilk dokuz ayında 55,9 milyon TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 452,9 milyon TL'ye yükseldi.
Yaklaşık sekiz katına çıkan satış gelirlerinde, ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesiyle faaliyet ölçeğinin genişlemesi etkili oldu.
Şirketin son 12 aylık toplam satış gelirleri 894,8 milyon TL olarak gerçekleşti.
Gate Group, dokuz aylık dönemde 54,3 milyon TL esas faaliyet kârı ve 15,6 milyon TL net dönem kârı elde etti.
Gayrimenkul varlıkları 203 milyon TL'yi geçti
Şirketin bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller de önemli bir büyüklüğe ulaştı.
Eylül 2026 itibarıyla Gate Group'un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değeri 203,4 milyon TL olarak kaydedildi.
Bu tutar, şirketin 906,8 milyon TL seviyesindeki piyasa değerinin yaklaşık yüzde 22'sine karşılık geliyor.
Gate Group'un ayrıca 71,2 milyon TL maddi olmayan duran varlığı ve 30,7 milyon TL maddi duran varlığı bulunuyor.
Şirket, yüzde 51 pay sahibi olduğu Gate-Lexen Adi Ortaklığı üzerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir gayrimenkul geliştirme projesi de yürütüyor.
Pardus Portföy de şirketin ortakları arasında
Gate Group'un ortaklık yapısında Ekim 2025'te önemli bir değişiklik yaşandı.
Bülent Çobanoğlu'nun paylarını devretmesinin ardından Mustafa Cihat Durmuş, yüzde 28,26 oranındaki payı ve 750 bin adet A grubu imtiyazlı payıyla şirketin yönetim kontrolünü devraldı.
Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon ise yüzde 9,19 payla şirketin ortakları arasında bulunuyor.
Şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 68,86 seviyesinde.
Gate Group'un piyasa değeri 906,8 milyon TL
6 Kasım 2026 itibarıyla 80,10 TL fiyat üzerinden Gate Group'un piyasa değeri yaklaşık 906,8 milyon TL olarak hesaplanıyor.
Şirketin piyasa değerinin özkaynaklarına oranı 2,58 seviyesinde bulunurken, firma değerinin son 12 aylık satış gelirlerine oranı 1,08 olarak gerçekleşiyor.
Yatırılan sermaye getirisi (ROIC) ise yüzde 26,2 seviyesinde.
Gate Group'un önümüzdeki dönemde finansal borçlarını azaltmaya devam edip etmeyeceği, faaliyetlerinden sağladığı nakit akışı ve gayrimenkul yatırımlarının finansal sonuçlara katkısı yakından takip edilecek.
Bu haber, şirketin kamuya açıklanan finansal verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
